LAPORAN KEUANGAN
GMKI KOMISARIAT FEB USU
PERIODE 21 JULI
2016-21 SEPTEMBER 2016
PENERIMAAN KAS
|
NO REK
|
PENERIMAAN
|
JUMLAH
|
|
|
|
SISA KAS PK PURNABAKTI
|
Rp 3.975.000
|
|
|
1.1
|
KAS
|
|
Rp 3.975.000
|
|
1.2
|
PIUTANG
|
|
-
|
|
1.3
|
IURAN ANGGOTA
|
|
Rp
15.000
|
|
1.4
|
DONASI
|
|
Rp 4.000.000
|
|
1.5
|
USAHA-USAHA
KEUANGAN:
AKSI
DANA MAKANAN RINGAN
AKSI
DANA PAPAN BUNGA WISUDA
PERSEMBAHAN
LAGU
|
|
Rp
233.000
Rp 2.520.000
Rp
839.000
|
|
1.6
|
BIDANG ORGANISASI DAN KOMUNIKASI:
KOLEKTE
KEBAKTIAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
|
|
Rp 131.000
|
|
1.7
|
BIDANG PENDIDIKAN KADER
|
|
|
|
1.8
|
BIDANG KEROHANIAN
|
|
|
|
1.9
|
BIDANG AKSI DAN PELAYANAN
|
|
|
|
1.10
|
UMUM
|
|
|
|
1.11
|
LAIN-LAIN:
KONTRIBUSI
PESERTA FC 2x45.000
PENJUALAN
INVENTARIS TIDAK TERPAKAI LAGI (RUSAK)
|
|
Rp
90.000
Rp 135.000
|
|
TOTAL PENERIMAAN KAS
|
|
Rp 11.938.000
|
|
PENGELUARAN KAS
|
NO REK
|
PENGELUARAN
|
JUMLAH
|
||
|
PENGELUARAN
RUTIN
|
||||
|
2.1
|
BIAYA KESEKRETARIATAN
SEWA SEKRETARIAT TAKTIS (KW 22)
PENGELOLAAN SEKRETARIAT
TAKTIS-AIR,LISTRIK JUL,AUGS,SEPT DAN BERSIH-BERSIH SEKRET (KW 3,4,7,43,103)
PENGADAAN INVENTARIS-BENDERA
ORGANISASI (KW 44,63)
SOSIALISASI SIDANG PLENO
1-KONSUMSI (KW 93,94)
SOSIALISASI SIDANG PLENO
1-PRINT DAN FOTOCOPY DRAFT (KW 96,97,98,99)
|
Rp 4.700.000
Rp 234.500
Rp 125.000
Rp 51.800
Rp 78.000
|
|
|
|
TOTAL BIAYA KESEKRETARIATAN
|
|
Rp
5.189.300
|
||
|
2.2
|
BIAYA KEBENDAHARAAN
BUKU KAS (KW 95)
KWITANSI (KW 56)
USAHA-USAHA KEUANGAN:
AKSI DANA MAKANAN RINGAN (KW
45,46,47,48,51,52,53)
AKSI DANA PAPAN BUNGA WISUDA
(KW 50,54,55,59)
|
Rp 22.000
Rp 3.000
Rp 89.000
Rp 1.623.000
|
|
|
|
TOTAL BIAYA KEBENDAHARAAN
|
|
Rp 1.737.000
|
||
|
TOTAL PENGELUARAN RUTIN
|
|
Rp 6.926.300
|
||
|
|
||||
|
PENGELUARAN
PROGRAM
|
||||
|
3.1
|
BIAYA BIDANG
ORGANISASI DAN KOMUNIKASI
PERLENGKAPAN MADING DAN STRUKTUR
(KW 8,9,10,11,12,13,14,15,18,49)
MEDIA INFORMASI DAN
KOMUNIKASI-PERTEMUAN PK DENGAN ANGGOTA (KW 1,2,91,92)
PEREKRUTAN CALON ANGGOTA
(PENYAMBUTAN MAHASISWA BARU):
BROSUR DAN DAFTAR NAMA
MAHASISWA BARU (KW 30,31,72,73,74)
PMB-KONSUMSI DAN KUE ULANG TAHUN
(KW 87,88,89)
PMB-PERALATAN GAMES DAN BALON
(KW 90)
|
Rp 198.500
Rp 99.000
Rp 90.500
Rp 111.500
Rp 31500
|
|
|
|
TOTAL BIAYA BIDANG
ORGANISASI DAN KOMUNIKASI
|
|
Rp
531.000
|
||
|
3.2
|
BIAYA BIDANG
PENDIDIKAN KADER
|
|
|
|
|
TOTAL BIAYA BIDANG PENDIDIKAN KADER
|
|
Rp
0
|
||
|
3.3
|
BIAYA BIDANG
KEROHANIAN
|
|
|
|
|
TOTAL BIAYA BIDANG KEROHANIAN
|
|
Rp
0
|
||
|
3.4
|
BIAYA BIDANG
AKSI DAN PELAYANAN
|
|
|
|
|
TOTAL BIAYA BIDANG AKSI
DAN PELAYANAN
|
|
Rp
0
|
||
|
3.5
|
UMUM
KONGRES-TRANSPORT (KW 58)
|
Rp 800.000
|
|
|
|
TOTAL BIAYA UMUM
|
|
Rp
800.000
|
||
|
TOTAL PENGELUARAN PROGRAM
|
|
R
1.331.000
|
||
|
|
||||
|
PENGELUARAN
NON PROGRAM
|
||||
|
4.1
|
RAPAT DAN
PERSIDANGAN
SIDANG PLENO 1-PRINT DAN
FOTOCOPY DRAFT (KW 75,100,101,102)
SIDANG PLENO 1-KONSUMSI (KW
64,67,68,69)
PEMBOBOTAN (KW
23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,38,39)
FC-TRANSPORT (KW 81)
FC-KONSUMSI (KW 78,79,80)
FC-SEWA TEMPAT (KW 82)
|
Rp 39.000
Rp 118.000
Rp 387.500
Rp 400.000
Rp 274.500
Rp 50.000
|
|
|
|
TOTAL BIAYA RAPAT DAN
PERSIDANGAN
|
|
Rp 1.269.000
|
||
|
4.2
|
LAIN-LAIN
FRIENSHIP DAY:
PERNIKAHAN SENIOR-KAKANDA
GUSTINA MANURUNG (KW 16,17)
PERNIKAHAN SENIOR-KAKANDA LEMBANG
SIMANJUNTAK (KW 19,20,21)
PERNIKAHAN SENIOR-KAKANDA
ANDREAS SIAGIAN (KW 37)
PERNIKAHAN SENIOR-KAKANDA
ERNEST PASARIBU (KW 40,41)
PERNIKAHAN SENIOR-KAKANDA
AGNESIA TONDANG (KW 61,62)
PERNIKAHAN SENIOR-KAKANDA SUSI
SUSANTY SIHOMBING (KW 70,71)
PERNIKAHAN SENIOR-KAKANDA
LEWILDY SILITONGA (KW 83,84)
PERNIKAHAN SENIOR-KAKANDA SAOR
SIAHAAN (KW 76,77)
PERNIKAHAN SENIOR-KAKANDA NICO
SAHAP SIMANJUNTAK (KW 85,86)
UANG KORAN KOMISARIAT
JUNI,JULI,AGUSTUS (KW 6,65,66)
PERNIKAHAN KAKAK BANG EVO (KW
60)
BUNGA WISUDA TANGKAI 8@ 9000
(KW 57)
TUJUH BELASAN-GAMES DAN
KONSUMSI (KW 42)
|
Rp 550.800
Rp 274.000
Rp 50.000
Rp 334.000
Rp 188.000
Rp 67.800
Rp 62.500
Rp 38.800
Rp 57.900
Rp 180.000
Rp 37.000
Rp 72.000
Rp 100.000
|
|
|
|
TOTAL BIAYA LAIN-LAIN
|
|
Rp 2.012.800
|
||
|
TOTAL PENGELUARAN NON PROGRAM
|
|
Rp
3.281.800
|
||
|
TOTAL PENGELUARAN KAS
|
|
Rp 11.539.100
|
||
|
|
||||
|
TOTAL KAS KOMISARIAT GMKI FEB-USU
|
|
Rp
398.900
|
||
LAMPIRAN DONASI
SENIOR GMKI KOMISARIAT FEB USU
PERIODE 21 JULI
2016-21 SEPTEMBER 2016
|
NAMA SENIOR
|
TANGGAL
|
NOMOR BUKTI
|
JUMLAH
|
|
MARGANDA
MANURUNG
|
21/6/2016
|
|
Rp 1.000.000
|
|
LEMBANG
|
3/7/2016
|
|
Rp 300.000
|
|
NICO SARAGIH
|
3/7/2016
|
|
Rp 500.000
|
|
|
26/8/2016
|
|
Rp 200.000
|
|
NASLINDO
SIRAIT
|
22/8/2016
|
|
Rp 1.500.000
|
|
RONI TOBING
|
6/9/2016
|
|
Rp 500.000
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
PENERIMAAN DONASI SENIOR
|
RP 4.000.000
|
||
LAMPIRAN LAPORAN
KEUANGAN GMKI KOMISARIAT FEB USU
PERIODE 21 JULI
2016-21 SEPTEMBER 2016
|
TGL
|
KETERANGAN
|
NO KW
|
JUMLAH
|
|
|
21/6/2016
|
Diterima sisa saldo periode lalu
|
|
Rp
3.975.000
|
|
|
|
Donasi senior-kakanda Marganda
Manurung
|
|
Rp
1.000.000
|
|
|
22/6/2016
|
Diterima uang persembahan lagu
|
|
Rp 141.000
|
|
|
|
Dibeli konsumsi pertemuan dengan anggota-snack
|
1
|
|
Rp 34.500
|
|
|
Dibeli konsumsi pertemuan dengan
anggota-amos 1 kotak
|
2
|
|
Rp 15.000
|
|
24/6/2016
|
Diterima uang persembahan lagu
|
|
Rp 57.000
|
|
|
|
Bersih-bersih sekretariat taktis:
|
3
|
|
|
|
|
Gula 1/4 kg
|
3
|
|
Rp 5.000
|
|
|
Kelapa @2 biji
|
3
|
|
Rp 12.000
|
|
|
Ubi 6 kg
|
3
|
|
Rp 15.000
|
|
|
Pembersih kaca
|
3
|
|
Rp 12.000
|
|
|
Sapu lidi
|
3
|
|
Rp 7.000
|
|
|
Minyak tanah 1 ltr
|
3
|
|
Rp 10.000
|
|
|
Plastik besar @4 pcs
|
3
|
|
Rp 4.000
|
|
|
Lakban hitam
|
3
|
|
Rp 10.000
|
|
|
Aqua isi ulang @2
|
3
|
|
Rp 8.000
|
|
|
So
klin sachet
|
3
|
|
Rp 8.000
|
|
|
Masker @5 pcs
|
3
|
|
Rp 10.000
|
|
|
Sapu ijuk dan kain pel
|
3
|
|
Rp 45.000
|
|
|
Rinso
|
4
|
|
Rp 29.000
|
|
|
Parkir
|
|
|
Rp 2.000
|
|
27/6/2016
|
Diterima penjualan inventaris rusak
(tidak bisa dipakai)
|
5
|
Rp 135.000
|
|
|
|
Dibayar uang koran juni
|
6
|
|
Rp
60.000
|
|
|
Dibayar uang kebersihan
|
7
|
|
Rp
5.500
|
|
|
Keperluan mading:
|
|
|
|
|
|
Kertas spektra
|
8
|
|
Rp 5.000
|
|
|
Spidol permanen 4 @6000
|
9
|
|
Rp 24.000
|
|
|
Lem uhu kecil
|
9
|
|
Rp 6.000
|
|
|
Stapler joyco
|
9
|
|
Rp 10.000
|
|
|
Isi stapler
|
9
|
|
Rp 2.000
|
|
|
Parkir
|
|
|
Rp 2.000
|
|
|
Line tape joyco
|
10
|
|
Rp 20.000
|
|
|
Flanel 2m
|
11
|
|
Rp 50.000
|
|
|
Kertas warna 8 lbr
|
11
|
|
Rp 4.000
|
|
|
Paku beton putih 3 @3000
|
12
|
|
Rp 9.000
|
|
|
Jarum jahit bulat
|
12
|
|
Rp 2.000
|
|
|
Double tape
|
12
|
|
Rp 5.500
|
|
|
Sampul gulung
|
12
|
|
Rp 9.000
|
|
|
Benang
|
12
|
|
Rp 3.000
|
|
28/6/2016
|
Diterima hasil persembahan lagu
|
|
Rp 201.000
|
|
|
|
Keperluan struktur:
|
|
|
|
|
|
Laminating
|
13
|
|
Rp 8.500
|
|
|
Print
foto
|
14
|
|
Rp 10.000
|
|
|
Parkir
|
|
|
Rp 2.000
|
|
|
Transport-bensin
|
15
|
|
Rp 10.000
|
|
29/6/2016
|
Dibeli kado pernikahan kakanda Gustyna
Manurung
|
16
|
|
Rp 50.800
|
|
|
Dibayar transport pernikahan kakanda Gustyna Manurung-carter mobil
|
17
|
|
Rp 400.000
|
|
|
Dibayar transport pernikahan kakanda
Gustyna Manurung-bensin
|
17
|
|
Rp 100.000
|
|
|
Dibeli peralatan untuk mading-paku payung
|
18
|
|
Rp 2.500
|
|
1/7/2016
|
Dibeli kado dan bungkus kado
pernikahan kakanda Lembang Simanjuntak
|
19,20
|
|
Rp 50.000
|
|
|
Dibayar transport pernikahan kakanda
Lembang Simanjuntak
|
21
|
|
Rp 224.000
|
|
3/7/2016
|
Diterima donasi senior-kakanda Lembang
Simanjuntak
|
|
Rp 300.000
|
|
|
|
Diterima donasi senior-Nico Saragih
|
|
Rp 500.000
|
|
|
10/7/2016
|
Pembayaran uang kontrakan
sekretariat
|
22
|
|
Rp
4.700.000
|
|
5/8/2016
|
Pembobotan I:
|
|
|
|
|
|
Bayar pembicara
|
|
|
Rp 100.000
|
|
|
Konsumsi pengurus komisariat
|
23
|
|
Rp 22.500
|
|
|
Amos 1 kotak
|
24
|
|
Rp 15.000
|
|
|
Konsumsi pembicara
|
25
|
|
Rp 9.500
|
|
6/8/2016
|
Pembobotan II:
|
|
|
|
|
|
Games-bola pimpong @3
|
26
|
|
Rp 6.000
|
|
|
Games-kertas karton
|
27
|
|
Rp 7.500
|
|
|
Konsumsi pembicara
|
28
|
|
Rp 10.000
|
|
|
Konsumsi pengurus komisariat
|
29
|
|
Rp 14.000
|
|
8/8/2016
|
Diterima hasil persembahan lagu
|
|
Rp 238.000
|
|
|
|
Print brosur beasiswa untuk maba
|
30,31
|
|
Rp
45.000
|
|
9/8/2016
|
Pembobotan III:
|
|
|
|
|
|
Konsumsi pengurus komisariat
|
32
|
|
Rp
20.000
|
|
|
Amos 1 kotak
|
33
|
|
Rp
16.000
|
|
10/8/2016
|
Pembobotan IV:
|
|
|
|
|
|
Konsumsi pembicara
|
34
|
|
Rp
9.500
|
|
|
Konsumsi pengurus komisariat
|
35
|
|
Rp
15.500
|
|
|
Amos 1 kotak
|
36
|
|
Rp
15.000
|
|
|
Bayar pembicara
|
|
|
Rp 100.000
|
|
|
Pelunasan bon pembelian kado
pernikahan kakanda Andreas Siagian (Risnawati)
|
37
|
|
Rp
50.000
|
|
11/8/2016
|
Pembobotan V:
|
|
|
|
|
|
Konsumsi pengurus komisariat
|
38
|
|
Rp 16.000
|
|
|
Fotocopy Materi
|
39
|
|
Rp 11.000
|
|
12/8/2016
|
Diterima hasil persembahan lagu
|
|
Rp 116.000
|
|
|
13/8/2016
|
Dibeli kado pernikahan kakanda Ernest
Pasaribu
|
40
|
|
Rp 34.000
|
|
|
Dibayar transport pernikahan kakanda
Ernest Pasaribu-carter angkot
|
41
|
|
Rp 300.000
|
|
17/8/2016
|
Konsumsi dan peralatan games tujuh belasan
|
42
|
|
Rp 100.000
|
|
19/8/2016
|
Pelunasan Air,listrik Juli
|
43
|
|
Rp 30.000
|
|
20/8/2016
|
Diterima uang persembahan lagu
|
|
Rp 86.000
|
|
|
|
Dibeli bahan bendera
organisasi
|
44
|
|
Rp 50.000
|
|
22/8/2016
|
Diterima donasi senior-kakanda
Naslindo
|
|
Rp
1.500.000
|
|
|
|
Hasil penjualan aksi dana minuman
|
|
Rp 83.000
|
|
|
|
Aksi dana minuman:
|
|
|
|
|
|
Aqua isi ulang
|
45
|
|
Rp 4.000
|
|
|
Teh celup sariwangi
|
46
|
|
Rp 6.000
|
|
|
Es Kristal
|
47
|
|
Rp 8.000
|
|
|
Gula 1 kg
|
48
|
|
Rp 16.000
|
|
|
Cup minuman
|
48
|
|
Rp 10.000
|
|
|
Tutup cup minuman
|
48
|
|
Rp 3.000
|
|
|
Sedotan @3 bungkus
|
48
|
|
Rp 5.000
|
|
|
Dibeli Keperluan mading
|
49
|
|
Rp 14.000
|
|
|
Dibayar dp papan bunga wisuda
|
50
|
|
Rp 300.000
|
|
23/8/2016
|
Hasil penjualan aksi dana minuman
|
|
Rp 150.000
|
|
|
|
Aksi dana minuman:
|
|
|
|
|
|
Aqua isi ulang
|
51
|
|
Rp 4.000
|
|
|
Es Kristal
|
52
|
|
Rp 10.000
|
|
|
Gula 1 kg
|
53
|
|
Rp 17.000
|
|
|
Teh celup sariwangi
|
53
|
|
Rp 6.000
|
|
|
Hasil aksi dana papan bunga wisuda
|
|
Rp
2.520.000
|
|
|
|
Dibayar dp fotografer
|
54
|
|
Rp 500.000
|
|
|
Pelunasan sewa papan bunga
wisuda
|
50
|
|
Rp 300.000
|
|
|
Dibayar kebersihan tempat
|
55
|
|
Rp 5.000
|
|
|
Dibayar keamanan tempat
|
55
|
|
Rp 10.000
|
|
|
Dibeli buku kwitansi
|
56
|
|
Rp 3.000
|
|
|
Dibeli bunga wisuda tangkai
9 @8000
|
57
|
|
Rp 72.000
|
|
24/8/2016
|
Transport kongres 3 org
|
58
|
|
Rp 800.000
|
|
25/8/2016
|
Pelunasan fotografer
|
59
|
|
Rp
508.000
|
|
26/8/2016
|
Diterima donasi senior-kakanda Nico
Saragih
|
|
Rp 200.000
|
|
|
|
Dibeli kado dan kertas kado untuk pernikahan
kakak bang Evo (undangan)
|
60
|
|
Rp 37.000
|
|
3/9/2016
|
Dibeli kado pernikahan kakanda
Agnesia Tondang
|
61
|
|
Rp 48.000
|
|
|
Dibayar transport pernikahan kakanda Agnesia
Tondang
|
62
|
|
Rp 140.000
|
|
5/9/2016
|
Pelunasan bendera organisasi
|
63
|
|
Rp 75.000
|
|
|
Amos 1 kotak-SP 1
|
64
|
|
Rp 16.000
|
|
6/9/2016
|
Diterima donasi senior-kakanda Roni
Tobing
|
|
Rp 500.000
|
|
|
|
Pelunasan koran jul,agustus
|
65,66
|
|
Rp 120.000
|
|
|
Amos 1 kotak-SP 1
|
67
|
|
Rp 16.000
|
|
7/9/2016
|
Konsumsi -SP 1 (bolu) 2 kotak
|
68
|
|
Rp 70.000
|
|
|
Amos 1 kotak-SP 1
|
69
|
|
Rp 16.000
|
|
8/9/2016
|
Diterima iuran Trifena 2 bulan
|
|
Rp 10.000
|
|
|
|
Dibeli kado dan bungkus kado
pernikahan kakanda Susi Susanty Sihombing
|
70,71
|
|
Rp 67.800
|
|
|
Pelunasan bon untuk keperluan pmb dan
print dan fotocopy draft SP 1 (hirim)
|
72,73,74,75
|
|
Rp 55.000
|
|
|
Dibeli kado dan bungkus kado
pernikahan kakanda Saor Siahaan
|
76,77
|
|
Rp 38.800
|
|
11/9/2016
|
Dibeli konsumsi FC-snack
|
78
|
|
Rp 49.500
|
|
|
Dibeli amos 3 kotak @15000
|
79
|
|
Rp 45.000
|
|
12/9/2016
|
Dibeli konsumsi FC-nasi
|
80
|
|
Rp 180.000
|
|
|
Dibayar transport-FC
|
81
|
|
Rp 400.000
|
|
|
Dibayar sewa tempat-FC
|
82
|
|
Rp 50.000
|
|
13/9/2016
|
Pelunasan bon pembelian kado dan
bungkus kado kakanda Lewildy Silitonga dan Nico Sahap Simanjuntak (Risnawati)
|
83,84,85,86
|
|
Rp 120.400
|
|
14/9/2016
|
Diterima kolekte kebaktian penerimaan
mahasiswa baru (PMB)
|
|
Rp 131.000
|
|
|
|
Penyambutan Mahasiswa Baru (PMB):
|
|
|
|
|
|
Kue ulangtahun
|
87
|
|
Rp 59.000
|
|
|
Konsumsi
|
88
|
|
Rp 22.500
|
|
|
Amos 2 kotak @15000
|
89
|
|
Rp 30.000
|
|
|
Peralatan games dan balon
|
90
|
|
Rp 31.500
|
|
|
Konsolidasi:
|
|
|
|
|
|
Konsumsi
|
91
|
|
Rp
34.500
|
|
|
Amos 1 kotak
|
92
|
|
Rp
15.000
|
|
17/9/2016
|
Sosialisasi Sidang Pleno 1 (Sospel):
|
|
|
|
|
|
Konsumsi
|
93
|
|
Rp
34.800
|
|
|
Amos 1 kotak
|
94
|
|
Rp
17.000
|
|
20/9/2016
|
Diterima kontribusi FC 2 org @45000
|
|
Rp
90.000
|
|
|
|
Dibeli buku kas
|
95
|
|
Rp
22.000
|
|
|
Pelunasan bon untuk print dan fotocopy
draft sosialisasi pleno 1 (Risnawati)
|
96,97,98,99
|
|
Rp
78.000
|
|
|
Pelunasan bon untuk print dan fotocopy
draft sidang pleno 1 (Risnawati)
|
100,101,102
|
|
Rp
29.500
|
|
21/9/2016
|
Diterima iuran Trifena
|
|
Rp
5.000
|
|
|
|
Dibayar air,listrik 2 bulan (Agustus,September)
|
103
|
|
Rp
22.000
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar